Lär dig grunderna om hur man handlar aktieoptioner 8211 Ring 038 Putalternativ Förklaras Höga och låga marknadsandelar kan vara nervösa, även för de mest erfarna investerarna. Att ta risker med dina pengar är alltid en källa till ångest. Lyckligtvis finns det några strategier för riskhantering av investeringar som du kan använda när du bedriver större investeringar på aktiemarknaden. Ett sätt att få tillgång till marknaden utan risk att köpa aktier eller sälja aktier är genom alternativ. Eftersom optionerna handlar till ett väsentligt lägre pris än det underliggande aktiekurset är valmöjligheter ett billigare sätt att styra en större position i ett lager utan att verkligen ta ägande av sina aktier. Den strategiska användningen av optioner kan ge dig möjlighet att mildra risken samtidigt som du behåller potentialen för stora vinster, bara en bråkdel av kostnaden för att köpa aktier i ett lager. Vad exakt är ett alternativ Ett alternativ är rätten att köpa eller sälja en säkerhet till ett visst pris inom en viss tidsram. Snarare än att äga aktierna i sin helhet, gör du en beräknad satsning på framtiden för ett stockrsquos-pris inom den tidsperiod som anges av alternativet. Det bästa med alternativen är att du har frihet att välja om du ska utöva eller inte. Om du satsar fel kan du bara låta dina alternativ löpa ut. Även om yoursquod förlorar den ursprungliga kostnaden för alternativen undviker du också de kraftiga förluster som annars skulle ha uppkommit om du betalat fullt pris för aktien. Med allt detta tal om hur bra alternativ är, verkar det som att alla borde köpa alternativ, rätt. Tja, allt är billigare och har lägre risk. Tja, inte så fort. Donrsquot glömmer två saker: den begränsade tiden på alternativen att du donutsquot faktiskt har ägande av aktierna tills yoursquove utnyttjade dina alternativ Irsquoll deltar vidare i dessa risker i samband med exemplen nedan för både samtals - och säljoptioner. Nu är det en detaljerad analys av de två grundläggande typerna av alternativ: säljoptioner och samtalsalternativ. Hur samtalsmöjligheter fungerar När du väljer ett köpalternativ, betalar du rätten att köpa aktier till ett visst pris inom en viss tidsram. Tänk på ett exempel där aktier i Nike (NYSE: NKE) säljer till 90 i juli. Om du tror att priset kommer att öka under de närmaste månaderna kan du köpa ett alternativ på sex månader för att köpa 100 aktier i Nike per 31 januari till 100. Du skulle betala ungefär 200 för denna köpoption, förutsatt att den kostar cirka 2 per aktie (Kom ihåg att du bara kan köpa i 100 andelstimmar när det gäller alternativ), vilket i sin tur ger dig möjlighet att förvärva 100 aktier i Nike när som helst inom de närmaste sex månaderna. Jämför det med de 9 000 du skulle ha betalat om du ville köpa aktierna direkt (90 multiplicerat med 100 aktier) och skillnaden är signifikant. Scenario 1: Den 10 december, om aktier i Nike handlas till 115, kan du utöva ditt köpoption och netto en 1300 vinst (de 15 vinst per aktie multiplicerat med 100 aktier minus 200 ursprungliga investeringar). Du kan alternativt välja att göra vinst genom att sälja ditt alternativ på den öppna marknaden till en annan investerare. Detta leder ofta till en liknande vinst. Scenario 2: Om Nikersquos aktiekurser föll och aldrig nådde 100 under sexmånadersperioden kan du bara låta alternativet löpa ut och spara dina pengar. Din enda förlust skulle vara den ursprungliga 200-kostnaden. Nu analyserar letrsquos den potentiella risken att investera i optioner. Först i Scenario 1, där Nikersquos-aktier aldrig når 100 och du förlorar hela 200 ursprungliga investeringen, vad var din procentuella förlust 100 Så dåligt om dagen eller år som någon har haft i den marknadsförsäljande aktien, hittar dinsquoll sällan någon som har ådragit sig en 100 förlust. Det enda sättet detta kan hända är om det underliggande företaget gick i konkurs och deras aktiekurs gick till noll. Som du kan se kan alternativ leda till stora förluster. Speciellt när du analyserar den ur en procentuell synvinkel. För att ytterligare illustrera denna punkt, säger Letrsquos att Nikersquos aktiekurs var 99 den sista dagen du kan utöva dina alternativ. Självklart skulle du utöva dem eftersom du skulle förlora en dollar på varje aktie. Men vad händer om du istället hade investerat 9000 för den faktiska aktien och ägde 100 aktier. Nåväl, på denna dag som markerade sex månader ut från den ursprungliga investeringen, skulle du ha en 10 vinst (99 mot 90). Föreställ dig att: en 100 förlust (alternativ) vs en 10 vinst (lager). Som du kan se, riskerna med alternativ canrsquot överdrivas. För att vara rättvis är motsatsen sant för uppsidan. Om börsen handlade på över 100, skulle du ha en väsentligt högre procentuell vinst med alternativ än lager. Om aktiebolaget till exempel handlade till 110, skulle det innebära en 400 vinst (10 vinst jämfört med den ursprungliga 2 investeringen per aktie) för optionsinvesteraren och cirka 22 vinst för aktieinvesteraren (20 vinst jämfört med den ursprungliga 90 Investering per aktie). Slutligen, med att äga lager, finns det inget som någonsin tvingar dig att sälja. Till exempel, om efter sex månader, Nike-aktierna har gått ner, kan du helt enkelt hålla fast på beståndet om du känner att det fortfarande har potential. Ett år senare, om itrsquos gick upp drastiskt, gör dinsquoll en betydande vinst utan att någonsin ha medfört några förluster. Om du hade valt att investera i alternativ hade du dock blivit tvungen att medföra en 100 förlust efter sex månader utan att välja att hålla fast vid det även om du känner att lagret kommer att gå upp därifrån. Såsom du kan se finns det stora fördelar och nackdelar med alternativ, som du måste vara uppmärksam på innan du går in i denna spännande investeringsplats. Hur Put Options Work Ett put-alternativ är det exakta motsatsen till ett köpalternativ. Det här är möjligheten att sälja en säkerhet till ett visst pris inom en viss tidsram. Investerare köper ofta köpoptioner som en form av skydd om ett aktiekurs sjunker plötsligt eller marknaden sjunker helt och hållet. Putoptioner ger dig möjligheten att sälja dina aktier och skydda din investeringsportfölj från plötsliga marknadsväxlingar. På så sätt kan säljoptioner användas som ett sätt att säkra din portfölj eller sänka din risk för portfoliorsquos. I det här exemplet äger du 100 aktier i Clorox (NYSE: CLX) lager, som du köpt för 50 en aktie. Per den 31 januari har beståndet gått upp till 70 per aktie. Du vill behålla din position i Clorox, men du vill också skydda vinsten yoursquove gjort, bara om aktiekursen sjunker. För att passa dina behov kan du köpa en köpoption på sex månader till ett pris på 70 per aktie. Scenario 1: Om Clorox-aktien slår över de närmaste månaderna och faller till 60 per aktie, skyddas din. Du kan utöva ditt köpoption och säljer fortfarande dina aktier till 70 vardera, även om aktien handlar till ett betydligt lägre pris. Och om du känner dig säker på att Clorox-beståndet kommer att återhämta sig, kan du hålla fast på ditt lager och helt enkelt sälja om ditt säljalternativ, vilket säkert kommer att gå upp i pris med tanke på det dyk som Clorox-aktien har tagit. Scenario 2: Om däremot aktierna i Clorox fortsatte klättra, låt ditt eget alternativ löpa ut och utnyttja fortfarande det ökade värdet av de aktier du äger. Ja, din kupong förlorar vad du investerade i alternativen, men du har fortfarande lossat det underliggande lagret. Således är ett sätt att se på det i det här exemplet att alternativen är en försäkring som du kanske eller inte kan sluta använda. Som en snabb sidotal kan du köpa köpoptioner även utan att ha det underliggande lagret på samma sätt som samtalsalternativ. Det finns inget krav på att äga beståndet. Exakt samma risker gäller som beskrivs i avsnittet Samtalsalternativ ovan. Att köpa säljoptionerna har potential för 100 förluster om aktien går upp, men också potentialen för stor vinst om aktien går ner eftersom du då kan sälja alternativen till ett betydligt högre pris. Final Word Options är ett utmärkt sätt att öppna dörren till större investeringsmöjligheter utan att riskera stora pengar framåt. Men kom ihåg att handelsalternativen är endast för sofistikerade investerare. Om du är en ny näringsidkare med ett onlinekonto, gör donrsquot det här på egen hand, såvida inte yoursquove pratade med en professionell och är bekväm med grunderna. Denna varning beror på att optionshandeln kommer med stor risk som har beskrivits ovan. Dessa transaktioner handlar om rätt tidpunkt, och de kräver intensiv vaksamhet. Sofistikerade investerare har tillräckligt med erfarenhet för att vara bekant med alternativstrategier och ha den komfortnivå som krävs för att kunna använda dem. Om du inte är försiktig och missar rätt tid att utöva ett alternativ, eller din första insats gör det enkelt att jobba, kan du förlora massor av pengar i form av 100 av din initiala investering. Alternativ är bara en del av en investeringsstrategi och bör inte representera en hel portfölj. Har du utnyttjat sälj - eller köpoptioner Har du några intressanta framgångs - eller felhistorier Berätta om din erfarenhet av alternativ i kommentarerna nedan. Utestående bud och samtal så att du kan tjäna pengar oavsett om aktiemarknaden går upp eller ner sätter och Samtal är de enda två typerna av optionsoptionsavtal och de är nyckeln till förståelse av aktieoptionshandel. I den här lektionen lär du dig hur du kan skydda dina investeringar och aldrig frukta en annan marknadskrasch igen. I följande video. Du får se ett exempel på att göra 6 280 med aktierna McDonalds. Och så får du se hur en av våra elever gjorde över 6 365 när en av hans lager slogs i pris. Snälla uppmuntras Jag vet hur svår investeringar kan vara ibland, men när du väl har läst denna färdighet kan du tjäna pengar i någon marknadsmiljö. Gå med i Free Transparent Trading Community där du kommer att upptäcka fem sätt att uppnå ekonomisk frihet om fem år eller mindre. Jag vet från erfarenhet att förståelse av aktieoptioner är svårt först eftersom det finns så mycket information att ta in. Det är därför jag inte lär dig några avancerade strategier. Mitt fokus ligger på grunderna. Så vi kan ta den här lektionen ett steg längre. Det finns bara två typer av optionsoptioner: Puttar och samtal Varje och jag menar varje alternativ handelsstrategi innebär bara ett samtal, bara en Put eller en variation eller kombination av dessa två. Puts och samtal kallas ofta att slösa tillgångar. De kallas detta för att de har utgångsdatum. Optionsoptioner är som de flesta kontrakt, de gäller endast under en viss tidsperiod. Så om det är januari och du köper ett maj-alternativ, är det bara bra i fem månader. Kontraktet upphör att gälla eller upphör att vara i maj, och när det löper ut så gör alla de rättigheter som kontraktet gav dig. Tekniskt sett utgår Puts och samtal den 3: e lördagen i månadens utgång. Till exempel om jag köpte ett december-alternativ kommer det att upphöra att existera (löpa ut värdelös) efter den 3: e lördagen i december. Aktieoptionskontrakt kan emellertid inte handlas på lördag så för handel och praktiskt ändamål säger vi att köpoptionsavtal löper ut den 3 fredagen i månadens utgång. Puttar och samtal handlar: Vinster när en aktie går ner i värde Köpa Putoptioner ger köparen rätt, men inte skyldighet, att sälja aktier av ett lager till ett angivet pris före eller före ett visst datum. Ett Put-alternativ ökar i värde när det underliggande lageret är knutet till prisminskningar och värdeminskningar när aktien går upp i pris. Den där är värt att läsa igen När du först lär dig det är det alltid svårt att sätta på huvudet kring det konceptet. Men när vi bryter ner hur Puts och Calls fungerar skulle det vara lättare att förstå ovanstående koncept. Kom ihåg Put options ger dig rätt att sälja ett lager till ett visst pris. När du köper Put-alternativ väntar du eller vill att aktiekursens pris minskar. Till exempel, om du köpte ett IBM-alternativ för december 130 Put, ger alternativet (kontrakt) rätt att sälja IBM-aktier till ett pris på 130 före eller med tredje fredagen i december. Om IBM hamnar under 130 före den 3: e fredagen i december har du rätt att sälja beståndet till mer än marknadsvärdet. Så vi kan säga att IBM faller i pris till 76. Alla andra som äger aktien måste sälja den till 76 men du äger ett kontrakt som säger att du kan sälja det till 130 Nu kan du se varför Put-optionsavtal går upp i värde som Den underliggande aktien går ner i pris Ju längre aktien faller i priset under ditt lösenpris (130) desto mer värdefull blir alternativet. Du har ett kontrakt som säger att du får sälja något till mer än marknadsvärdet. Någon som äger en stor del av det lageret och står inför trycket att sälja det på 76 skulle älska att äga ett kontrakt som säger att de kunde sälja det till 130. Och tror du att de kanske är villiga att köpa det kontraktet från dig Yup de Säkert skulle. Nu kan vi titta på motsatta sidan av ekvationen. Låt oss säga att IBM handlade med 200 aktier. Vem skulle vilja köpa ett kontrakt från dig som ger dem rätt att sälja det till 130 en aktie när de lätt kan sälja det till 200 på den öppna marknaden Ingen, det är därför Put-alternativen minskar i värde när aktiekursen går upp . Puttar och samtal handlar: Vinster när ett lager går upp i värde Tips Det enklaste sättet att förstå aktieoptionsavtal är att inse att Putt och samtal fungerar motsatt varandra. Köpa köpoptioner ger köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa aktier av ett lager till ett angivet pris före eller före ett visst datum. Samtalstillfällen ökar i värde när den underliggande aktien är knutna till pris och värdeminskning när aktien går ner i pris. Samtalsalternativ ger dig rätt att köpa ett lager till ett visst pris. Du köper ett köpoption när du tror att priset på det underliggande lagret kommer att gå upp. I exemplet ovan kan vi säga att du köpt ett IBM 95-alternativ i december. Detta alternativ ger dig rätt att köpa IBM-aktier för 95 före eller med den 3: e fredagen i december. Tänk nu att IBM kommer ut med en ny produkt och aktien skott upp till 127. Du äger ett kontrakt (Call option) som säger att du kan köpa den för 95 en aktie. Tänk på att handla, du får köpa det till ett (32) rabatt - eller försäljningspris när alla andra måste betala hela detaljhandelspriset. Så när beståndet går upp i pris ökar alternativet 95 Call upp i värde. En 140 aktiekurs innebär att du får 45 rabatt i pris etc. etc. Och vice versa, om aktien faller i pris till 50 en aktie som vill köpa ett kontrakt som ger dem rätt att köpa det vid 95 när försäljningen Billigare på den öppna marknaden. Om du utnyttjade rätten och köpte aktien på 95 youd omedelbart med en förlust på 45 sedan aktien handlar för 50 på den öppna marknaden. Det motsvarar någon som försöker sälja en bil till 2000 när marknadsvärdet av det är 1 500. Lektionöversikt. Du använder ett köpalternativ när du tror att priset på det underliggande lagret kommer att gå upp. Du använder ett Put-alternativ när du tror att priset på det underliggande lagret kommer att gå ner. De flesta putt och samtal utövas aldrig. Option Traders köper och säljer optionsoptionsavtal innan de någonsin slår utgångsdatumet. Detta beror på att mindre fluktuationer i aktiekursen kan få stor inverkan på priset på ett alternativ. Så om värdet av ett alternativ ökar tillräckligt, är det ofta meningsfullt att sälja det för en snabb vinst. Om du har följt lektionerna steg för steg och är förvirrade, rekommenderar jag starkt att du går tillbaka till modul 1 tills du har en bra förståelse för koncepten. Förvirring utöver förvirring motsvarar bara mer förvirring. Ta dig tid att lära dig det rätt första gången, det kommer att vara väl värt din tid, för att helt förstå aktieoptioner är nyckeln till konsekvent vinst. Produkter som skapats av Trader Travis Options Trading Made Simple Course Gratis alternativ Kursinlärningsmoduler Alla aktieoptionshandel och teknisk analysinformation på denna webbplats är endast avsedda för utbildningsändamål. Även om det antas vara korrekt, bör det inte betraktas som enbart tillförlitligt för användning vid beslutsfattande. Copyright 2009 - Present. Options Trading Group, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Optioner är inte lämpliga för alla investerare eftersom de särskilda risker som är förknippade med optionsrätter kan utsätta investerare för potentiellt snabba och betydande förluster. Vänligen läs egenskaper och risker för standardiserade alternativ innan du investerar i alternativ. 613 Bryden Ave. Svit C 157, Lewiston ID 83501Important laglig information om det e-postmeddelande du ska skicka. Genom att använda den här tjänsten accepterar du att ange din riktiga e-postadress och bara skicka den till personer du känner till. Det är ett brott mot lagen i vissa jurisdiktioner att felaktigt identifiera dig i ett e-postmeddelande. All information du tillhandahåller kommer att användas av Fidelity enbart för att skicka e-postmeddelandet på dina vägnar. Ämnesraden för e-postmeddelandet du skickar kommer att vara Fidelity: Din e-post har skickats. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Klicka på länken öppnar ett nytt fönster. Så här säljer du samtal och sätter Du kan tjäna på förskott genom att sälja optionsbut but there are significant risks. Fidelity Active Trader News ndash 01312017 I denna avkastningssökande miljö är försäljningsalternativ en strategi för att generera aktuell inkomst. Om sålda alternativ upphör att vara värdelösa, får säljaren att behålla pengarna för att sälja dem. Försäljningsalternativen är dock något mer komplicerade än köpoptioner och kan innebära ytterligare risker. Här är en titt på hur man säljer alternativ och några strategier som innebär att sälja samtal och sätter. Insättningsalternativen för köpoptioner Köparen av optioner har rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja en underliggande säkerhet till ett bestämt aktiekurs, medan en säljare är skyldig att köpa eller sälja en underliggande säkerhet till ett bestämt lösenpris Om köparen väljer att utöva alternativet. För varje köpoption måste det finnas en säljare. Det finns flera beslut som måste göras innan försäljningsalternativ. Dessa inkluderar: Vilken säkerhet för att sälja alternativ på (dvs. aktier i XYZ Company) Typ av alternativ (ring eller uppsättning) Typ av order (marknad, gräns, stoppförlust, stoppgräns, efterföljande förlust eller efterföljande - stopp-gräns) Handelsbelopp som kan stödjas Antalet alternativ att sälja Förfallodagen 1 Med den här informationen skulle en näringsidkare gå in i hans eller hennes mäklarkonto, välja en säkerhet och gå till en alternativkedja. När ett alternativ har valts, skulle näringsidkaren gå till alternativkortsbiljetten och ange en sälj för att öppna ordning för att sälja alternativ. Då skulle han eller hon göra lämpliga val (typ av alternativ, order typ, antal alternativ och utgångs månad) för att placera ordern. Försäljning av samtal Försäljningsalternativ innebär omfattande och upptäckta strategier. Ett täckt samtal. Till exempel innebär försäljning av köpoptioner på ett lager som redan ägs. Avsikten med en täckt samtalsstrategi är att generera intäkter på ett ägt lager, vilket säljaren förväntar sig inte kommer att öka väsentligt under optionsavtalets livstid. Låt oss titta på ett täckt samtalsexempel. Antag att en investerare äger aktier i XYZ Company och vill behålla ägande från och med den 1 februari. Traderen förväntar sig att en av följande saker händer under de kommande tre månaderna: Aktiens pris kommer att förbli oförändrat, öka något eller minska lite. För att dra nytta av denna förväntan kan en näringsidkare sälja apriloptionsalternativ för att samla in intäkter med förväntan om att lagret kommer att stängas under samtalstrecket vid utgången och alternativet upphör att vara värdelöst. Denna strategi anses vara täckt eftersom de två positionerna (innehav av aktier och försäljningssamtal) är motverkande. Även om det fortfarande finns betydande risker är försäljning av täckta optioner en mindre riskabel strategi än att sälja odefinierade (även kända som nakna) positioner, eftersom täckta strategier vanligtvis kompenseras. I vårt täckta samtalsexempel, om aktiekursen stiger, kommer XYZ-aktierna som investeraren äger att öka i värde. Om aktien stiger till ett värde över lösenpriset kan alternativet utövas och lagret kallas bort. Således säljer ett täckt samtal begränsar prisuppgången för den underliggande aktien. Omvänt, om aktiekursen sjunker, finns det en ökad sannolikhet att säljaren av XYZ-köpoptionerna kommer att få behålla premien. Avtäckta strategier innebär försäljningsalternativ på en säkerhet som inte ägs. I vårt exempel ovan skulle en uppenbar position innebära att vi säljer apriloptioner på ett lager som investeraren inte äger. Försäljning av odefinierade samtal innebär obegränsad risk eftersom den underliggande tillgången teoretiskt kan öka på obestämd tid. Om tilldelad, skulle säljaren vara kortlager. De skulle då vara skyldiga att köpa säkerheten på den öppna marknaden till stigande priser för att leverera den till köparen som utövar samtalet till aktiekursen. Försäljning sätter Intentionen att sälja satser är densamma som säljförsäljningen. Målsättningen är att alternativen ska löpa ut värdelösa. Strategin att sälja avtäckta satser, mer kända som nakna sätter, innebär att sälja satser på en säkerhet som inte kortas samtidigt. Säljaren av ett naket putter förutsätter att den underliggande tillgången ökar i pris så att satsen upphör att vara värdelös. Försäljning av odefinierade satser innebär också en betydande risk, även om den maximala potentiella förlusten är begränsad eftersom en tillgång inte kan minska under noll. Det finns en annan anledning att någon kanske vill sälja satser. En investerare med ett långsiktigt perspektiv kan vara intresserad av att köpa aktier i ett företag, men kanske vill göra det till ett lägre pris. Genom att sälja ett köpoption kan investeraren uppnå flera mål. För det första kan han eller hon ta in intäkter från mottaget premie och behålla det om lagret stänger över aktiekursen och alternativet löper ut värdelöst. Om aktien minskar i värde och ägaren av alternativet övertar säljaren, har säljaren emellertid köpt aktien till ett lägre pris (strykpris minus premie mottaget) än om den investeraren hade köpt den när han eller hon sålde alternativ. Om aktien faller under jämnviktspriset för de tilldelade aktierna kan förluster uppstå. Avancerade strategier Med kunskapen om hur man säljer alternativ kan man överväga att genomföra mer avancerade handelsstrategier. Försäljningsalternativ är avgörande för ett antal andra mer avancerade strategier, som spreads, strängles och condors. Lär dig mer Jag inser att du bara vill veta den operativa aspekten av handelsalternativ men jag vill fortfarande lägga till mina 2 cent här. Anledningen till att det är viktigt för mig att göra det är att trots att du tror att du vet hur alternativen fungerar, har jag allvarliga tvivel om det påståendet. För en sak, om du verkligen vet hur alternativen fungerar, vilket är nästan hälften så komplicerat som raketvetenskap, borde du ha kunnat räkna ut hur man köper dem på egen hand eftersom att köpa dem är lika lätt som att köpa grönsaker. Så det oroar mig att du inte kunde förstå alternativprissättning och arbeten men kan inte ge Google hur man köper dem Nu när jag har förklarat varför jag känner mig tvungen att varna dig mot riskerna med derivathandel, leder det mig till Viktigare fråga - varför vill du handla alternativ i första hand Luras du av de falska löften om att skapa övernattningar över natten Eller lockas du av spänningen och adrenalinhoppet som kommer från att göra riskabla spel Om det är någon av dessa då Aktiemarknaden är inte platsen för dig, om du inte spelar med pengar som du är villig att kasta bort. Investeringar borde vara mer som att titta på torka eller titta på gräs växa. Om du vill ha spänning, ta dina pengar och gå till Las Vegas. - Paul Samuelson, amerikansk ekonom och den första amerikanen för att vinna Nobelminnespriset i ekonomisk vetenskap Om du letar efter att odla dina hårt upptagna besparingar, så skulle mitt förslag vara att kalibrera dina förväntningar på avkastningen du kan få från aktiemarknaden . Utveckla en hel båt av tålamod och investera i kontanter lager - inga derivat, ingen hävstång, bara långsiktiga investeringar. I slutändan har jag handlat komplicerade derivat för den bättre delen av min karriär och jag vet att pengar kan göras med dem om du förstår inveckling av derivatpriser, marknadsdynamik etc. och framför allt villiga att spendera länge Timmar som arbetar hårt för att utveckla handelsstrategier med ditt eget svett, blod och tårar. Och trots allt är det inte en garanti för att saker kommer att gå dig för många professionella handlare brinner ut om några år att försöka hålla sig förbi marknaden . Så lycka till om du fortfarande bestämmer dig för att gå vidare med det här - du kommer definitivt att behöva det (Ansvarsbegränsning: Jag är medgrundare av Tauro Wealth. De synpunkter som presenteras här är enbart mina personliga åsikter och är endast avsedda för information. Inte avsedd att vara investeringsrådgivning och oberoende råd bör söks efter behov.) Tauro Wealth är ett finansiellt tekniskt företag (Tauro Wealth) som ser ut att lösa de problem som retail investors i Indien står inför. Vi hoppas kunna erbjuda omfattande långsiktiga investeringslösningar till en bråkdel av traditionella kostnader. Vi tror att detaljhandelsinvesterare ska investera i portföljer baserat på idéer som de kan förstå och skapa med hjälp av avancerade finansiella algoritmer som säkerställer att deras investeringar optimeras mot långsiktiga fördelar. Vi rekommenderar aldrig enskilda aktier buysell idéer eller kortfristiga, snabbt-rika system. Vi har nyligen lanserat förhandsgranskningsversionen av vår webbplats och finns även på Google Play Butik (Tauro Wealth - Invest in India - Android Apps på Google Play). 2.2k Visningar mitten View Upvotes middot Inte för reproduktion Jag bor utomlands och är utlänning men jag vill investera i den amerikanska aktiemarknaden. Vilka är mina möjligheter att börja handla? Hur påverkar alternativ handel aktiemarknaden Varför känner det sig att aktiemarknaderna påverkas starkt av marknadsmarkörer och författare (optionssäljare) som kollektivt citerar vissa aktier till prispunkter som gör de flesta alternativen (sätter och Samtal) löper ut värdelös handel (finans): I039Var köpt köpoptioner för ett lager som löper ut i april. De är nu lönsamma och ITM. What039s bästa sättet att skydda dessa köpoptionsvinster Vad är en bra plattform för att ringa och sätta köpoptioner Aktieoptioner Förklarade Ett optionsprogram är en typ av alternativ där den underliggande tillgången är ett lager. Den andra typen av alternativ som definieras baserat på det underliggande är Index-alternativ. Innan vi diskuterar aktieoptioner i närmare detalj, kolla information om samtalsalternativ och Put-alternativ. De utbetalningar och risker som är tillämpliga på optionsoptioner ska vara desamma som alla andra alternativ för optionsoptioner. Aktieoptioner är ett derivatinstrument där den underliggande tillgången är ett motsvarande lager viz. RIL eller SBI eller TCS. Alla aktieoptioner har respektive antal storlekar, olika strejk och flera utgångsperioder. Det är ett derivat som Futures men i motsats till framtiden kommer din vinstlösning inte att vara linjär beroende på uppflyttningsrörelsen i motsvarande lager. Också vi måste komma ihåg att inte alla aktier kommer att ha respektive alternativ eller futures derivat. Endast vissa få aktier är tillåtna av SEBI att ha derivat i optioner och terminer. Valutakursoptioner i Indien Börsen för börsoptioner i Indien är National Stock Exchange. Instrumenttyp på SAMCOs online handelsplattformar OPTSTK. Medan köpoptioner i Indien måste kunder välja instrumenttypen OPTSTK på någon av SAMCOs handelsplattformar. Genomsnittligt notionalt kontrakt värde av aktieoptioner i india rs 5,00 000 (Lotstorlekar är approximerade med ett teoretiskt kontraktsvärde på Rs. 5 Lakhs) Marginaler för börsoptioner i Indien för att beräkna marginaler på optionsrätter. Se SAMCO spänningsräknaren. Saker att komma ihåg när du handlar aktieoptioner och byggalternativ handelsstrategier i Indien Illikviditet I Indien är handeln med aktieoptioner fortfarande relativt låg. Många aktieoptioner är illikvida med mycket få kontrakt handlas och låg öppen ränta. Traders måste komma ihåg att illikviditeten i ett optionsoptionsavtal kan påverka handelsstrategier och lönsamhet kraftigt. Fastställande av optioner på verkligt värde På grund av de stora budgivningsprinciperna i optionsoptionsavtal kan det bli svårt för aktieoptionshandlare att bedöma det verkliga värdet och priset på ett optionsavtal. Budet för ett kontrakt skulle vara Rs. 1 och frågan kan vara Rs. 8. I en sådan situation kan det vara svårt för en näringsidkare att försöka räkna ut rätt rättvis pris på alternativet. Vi rekommenderar handelare att beräkna aktieoptionspriset på SAMCO optionsprisberäkaren. Undvik marknadsordningar medan köpoptioner i Indien. På grund av kontraktens illikvida karaktär kan marknadsorder på aktieoptioner vara skadlig. Det är lämpligt att endast handla i aktieoptioner med hjälp av Limit-ordertypen. Du kan kolla liveoptionspriser på SAMCO Trading-plattformarna. Mäklar - och transaktionsavgifter Mäklare som gäller för aktier Aktier med SAMCO är per order, oavsett antal partier i en viss order. Beräkna mäklar - och transaktionskostnaderna för köpoptioner på SAMCOs aktieoptionsmäklarekalkylator. Sammanfattande optionsoptioner Instrumentoptioner Optionstyp Samtalsoptioner Aktieuppringningsoptioner Aktieoptionsalternativ Innan du går in i teorin om alternativ är det enklaste sättet att förstå det underliggande konceptet i alternativ att köparen av alternativ är killen som betalar premie för att säkra hans Risk och den som tillhandahåller försäkringsgivaren är säljaren av alternativ. Människor använder det här instrumentet både för att säkra och spekulera. Att förklara hur alternativen fungerar fullt ut ligger utanför mitt svar. Jag kan ge dig länkar och material för att hjälpa dig att lära av dem i detalj. För att lära mig alternativ på det mest holistiska sättet föreslår jag: Alternativ som en strategisk investering - Bibeln av alternativ, som är utmärkt för referens. Fyers Options Lab - Ett fantastiskt alternativ strategier verktyg som kan förändra sättet du handlar alternativ för livet. Varför Eftersom det innehåller de mest komplexa alternativstrategierna, läggs alla ut i räknare så att du kan använda dem enligt din marknadsvy. Sättet att använda det: Från ett brett utbud av tillgängliga strategier kan du använda din syn på marknaden, främst din hausseiska hållning, för att filtrera bort de som du inte behöver just nu. Då kan du välja antal ben du föredrar i dina alternativstrategihandel. Du kan hantera din risk effektivt genom detta filter. Du kan också välja flera alternativ. Genom denna funktion att välja maximal vinst, definierar du vilken typ av risk du är bekväm med i handeln. En alternativ handel kan ha obegränsad vinst och begränsad förlust förstärkare vice versa. Du har möjlighet att välja detta också. Välj en som genom att klicka på both you039ll nullify effekten av valen. Slutligen kan en debitkreditspridning väljas. Bortsett från att du vet dina preferenser, vann du039t något annat. Se, nu har vi en strategi som du kan använda. You039ll måste ange de underliggande värdena på scripten, alternativpriser efter behov enligt strategin. Diagrammet visar dig exakt var du ska bryta jämn, maximera vinst och förlust. Dessutom finns det ett bord för att visa resultaten för varje 1 prisrörelse i den underliggande. Om du är osäker, finns det en detaljerad förklaring i varje strategi. På Fyers Din Next Generation Online Stockbroker uppmuntrar vi kunder att handla alternativ med en mer sane strategi där målavkastningen är rimlig och uppnåelig utan att riskera att gå i magen. För mer information om alternativ, besök vår FAQ sektion: fyers. infaqs 4.9k Visningar mitten Visa Upphöjda mitten Inte för reproduktion Först och främst för att handla på kapitalmarknaderna behöver du ett Demat - och handelskonto. I use Zerodha because it offers low brokerage of Rs. 20 per trade. Make sure you039re allowed to trade in Future and Options by your broker. Call Options and put options are financial contracts involving a buyer and a seller. An agreement that gives you right(not obligation) to buy a financial instrument(stock, bond, commodity) at a specific price within specific time period. An agreement that gives you right(not obligation) to sell a financial instrument(stock, bond, commodity) at a specific price within specific time period. Buying call or put options give you limited risk and unlimited profitability. How to trade in options: Let039s say I am bullish on Reliance Industries for short term, instead of buying the stock I can buy a call option for Reliance Industries which will give me a right to buy the stock at a specific price. ex: Reliance Industries current market price is Rs.927.45, being bullish on the stock I039ll buy a call option with a strike price of Rs.980 which trades at 8.60 and expires on 30th April. If the stock moves up the value of option will also move up, which can be sold for a profit then. Similarly if you039re bearish on a stock you can buy a put option for the stock which will give you the right to sell the underlying stock at a specific price within specific time period. Stock options are priced using different methods, most common of which is Black-Scholes method. While trading options keep the time factor in mind, value of an option decreases when it039s nearing expiry. 5.2k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction Options are risk hedges. Making money in it is slower than that can be made in stock market. Unless one really know deep in options and derivatives trading in it can be risky. So said the best way is to have some derivative trading institution help you to trade. Start a trading account with such traders like Emkay or LKP. Watch the market with an NSE options page as the market moves on a day. As the market move up try to asses the sustaining limits and momentum of the market and place your bet on the call. Be watchful and try to minimize losses by getting out before the turnaround is gone for long. Similarly one can follow the put also when the market is going down. Ultimately the trading costs will make sure that your maximum return is not more than riskfree return for any trade, where as it can be higher if you engage in stock market which require less physical and mental labor. This can be circumvented by investing in futures with the same traders, instead of options, since trading costs are lesser in that. 2.2k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction middot Answer requested by Prasad Fadke The technical side of options trading process is more or less known to every beginner. Several stages following each other result in a profit or a loss of the rate. It requires minimum of steps from a trader: to choose a favorite asset, to determine the validity of the option, bet on a rise or fall in prices and wait for the completion of transaction. The most problematic is the definition of price direction in the trade, which is pretty unpredictable. Technically purchase of the option is simple and does not differ from transactions with other financial instruments. We see the familiar exchange book order - supply and demand prices. Buyers of the option assign a price they are willing to pay for the acquisition of the right in the future. Seller assigns his price. After the transaction its amount goes from the buyer039s account to the account of the seller. This is the premium that we immediately pay the seller for the acquired rights. Note that the option price, the cost of the option and the option premium are equivalent concepts. 2.2k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction middot Answer requested by Prasad Fadke Santosh Sen. works at Maestros Mediline Systems TIME PLAY A MAJOR ROLL IN OPTION. FOR EXAMPLE: - I BROUGHT CALL OPTION STOCK NAME A ON 01.02.2013 i. e. MONDAY AND IF I SELL IT ON NEXT MONDAY i. e. 07.02.2013. MY PRICE WILL ALSO DIMINISH. EXAMPLE:- PREMIUM WHICH YOU HAD PAID FOR BUYING THE STOCK A IS TO BE DIVIDE BY NO OF DAYS. SO YOUR PREMIUM IS GOING TO DIMINISH PER DAY BY THAT XYZ AMOUNT INCLUDING YOUR HOLIDAY ON SATURDAY AND SUNDAY. ALSO PLEASE NOTE EXPIRY OF OPTION IS ON EVERY LAST THURSDAY OF MONTH END. CURRENT MARKET PRICE: - 6980 RS DT:12.02.2015 I ASSUME THE PRICE IS WILL UP ON 14.02.2015 I WOULD PREFERABLY BUY A CALL OPTION WHOSE PREMIUM SHOULD BE CLOSED TO 1 TO 1.5 OF THE STRIKE PRICE WHICH I AM GOING TO BUY. EXAMPLE: 7000 RS CALL 1 WILL BE 70 RS AND 1.5 WILL BE 105 RS. SO MY PREMIUM SHOULD BE IN-BETWEEN 70 TO 105 RS WHILE SELECTING THE STRIKE PRICE. THERE ARE 2 CATEGORY IN VOLUME :- LIQUIDITY MEANS WHERE YOU CAN BUY AND SELL YOUR OPTION CALLPUT EASILY. (PREFERABLE WHILE IN OPTION) ILL LIQUIDITY MEANS BUYER AND SELLER ARE LESS. (NOT PREFERABLE IN OPTION) ALSO YOU SEE THE PRICE DIFFERENCE BETWEEN THE BUYER AND SELLER. EX:- BUYER IS 99 RS 1000 LOT amp SELLER IS 100 RS 1000 LOT I. E MEANS YOUR IN LOSS OF 1000 RS ONCE YOU BUY THE CALL OPTION. NOTE: - CALLPUT OPTION SHOULD BE SQUARE OFF WITH 5 WORKING DAYS OF MARKET PERIOD. IN OPTION YOU BUY CALL:- WHILE YOU PRESUME THAT MARKET WILL GO UP. PUT :- YOU PRESUME THAT MARKET WILL GO DOWN. YOU CAN WRITE OFF THE CALLPUT OPTION, BUT YOU NEED PREMIUM MORE, BUT ONCE YOU ARE CONFIDENT THAT THE PARTICULAR PRICE IS NOT GOING TO BE BREAK, THEN YOU CAN ACCUMULATE THE PREMIUM EASILY WITHOUT HAVING ANY PAIN. AS YOU KNOW THAT THE PREMIUM IS GOING TO BE DIMINISH DAILY BY CERTAIN AMOUNT. FOR TAKING ANY CALL AND PUT OPTION. USE LOWER TIME FRAME CHART I WOULD SAY 30 DAYS-60 MIN OR 30 DAYS-180 MIN. SO THAT A TARGET CAN BE EASILY DI RIVE AND IT WILL GIVE YOU YOUR STOP LOSS TARGET ALSO WITH MINIMAL LOSSES. USE RSI 6 amp AVERAGE BAR AS 9. 2.1k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction
No comments:
Post a Comment